基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
同泰泰裕三个月定开债C(016315)
2024-04-19
1.0141
0.1284%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 5.00 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 派现 | 2024-01-30 | |
| 2023 | 5.10 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 派现 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 5.80 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 派现 | 2023-11-24 | |
| 2023 | 6.00 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 派现 | 2023-10-31 | |
| 2023 | 6.40 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 派现 | 2023-09-28 | |
| 2023 | 6.50 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 派现 | 2023-08-21 | |
| 2023 | 7.00 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 派现 | 2023-06-26 | 2023-06-27 |
| 2023 | 7.00 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 派现 | 2023-05-26 | 2023-05-29 |
| 2023 | 7.50 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 派现 | 2023-04-20 | 2023-04-21 |
