基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)
2025-03-27
2.4889
-0.2285%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 7.45 | 2025-01-20 | 2025-01-17 | 派现 | 2025-01-17 | 2025-01-22 |
| 2023 | 6.94 | 2024-01-18 | 2024-01-17 | 派现 | 2024-01-17 | 2024-01-22 |
| 2022 | 7.19 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | 派现 | 2023-01-13 | 2023-01-18 |
| 2021 | 6.46 | 2022-01-20 | 2022-01-19 | 派现 | 2022-01-19 | 2022-01-24 |
| 2020 | 5.58 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 派现 | 2021-01-15 | 2021-01-20 |
| 2019 | 5.80 | 2020-01-17 | 2020-01-16 | 派现 | 2020-01-16 | 2020-01-21 |
| 2018 | 5.77 | 2019-01-08 | 2019-01-07 | 派现 | 2019-01-07 | 2019-01-10 |
| 2017 | 4.74 | 2018-01-18 | 2018-01-17 | 派现 | 2018-01-17 | 2018-01-22 |
| 2016 | 4.29 | 2017-01-19 | 2017-01-18 | 派现 | 2017-01-18 | 2017-01-23 |
| 2015 | 4.40 | 2016-01-21 | 2016-01-20 | 派现 | 2016-01-20 | 2016-01-26 |
| 2014 | 1.87 | 2015-01-20 | 2015-01-19 | 派现 | 2015-01-19 | 2015-01-23 |
| 2013 | 0.48 | 2014-01-20 | 2014-01-17 | 派现 | 2014-01-17 | 2014-01-22 |
