基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏越秀高速公路REIT(180202)
2024-06-30
6.3076
1.2386%
| 年份 |
实施方案 |
100份基金税前分红 |
100份基金税后分红 |
登记日 |
除息日 |
| 2024 | 正式方案 | 12.62 | 12.62 | 2024-12-06 | 2024-12-06 |
| 2024 | 正式方案 | 10.50 | 10.50 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |
| 2024 | 正式方案 | 11.33 | 11.33 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |
| 2023 | 正式方案 | 13.08 | 13.08 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |
| 2023 | 正式方案 | 14.25 | 14.25 | 2023-12-04 | 2023-12-04 |
| 2023 | 正式方案 | 12.59 | 12.59 | 2023-08-23 | 2023-08-23 |
| 2023 | 正式方案 | 24.46 | 24.46 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |
| 2022 | 正式方案 | 12.70 | 12.70 | 2023-01-03 | 2023-01-03 |
| 2022 | 正式方案 | 11.07 | 11.07 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |
| 2022 | 正式方案 | 14.90 | 14.90 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |
