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基金概况
财务数据
浦银安盛盛元定开债券A(519322)
2024-04-19
1.0392
0.0481%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 2.21 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 派现 | | |
| 2023 | 0.59 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 派现 | | |
| 2023 | 1.65 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 派现 | | |
| 2023 | 0.66 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 派现 | | |
| 2022 | 1.89 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 派现 | | |
| 2022 | 1.30 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 派现 | | |
| 2022 | 0.62 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 派现 | | |
| 2021 | 1.60 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 派现 | | |
| 2021 | 1.00 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 派现 | | |
| 2021 | 1.00 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 派现 | | |
| 2021 | 1.00 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 派现 | | |
| 2020 | 1.20 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 派现 | | |
| 2020 | 0.20 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 派现 | | |
| 2020 | 1.50 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 派现 | | |
| 2020 | 5.40 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 派现 | | |
| 2019 | 4.40 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 派现 | 2019-05-20 | 2019-05-22 |
| 2018 | 1.40 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 派现 | 2018-09-21 | 2018-09-26 |
| 2018 | 4.80 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 派现 | 2018-06-04 | 2018-06-06 |
| 2016 | 1.50 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 派现 | 2017-01-12 | 2017-01-16 |
