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基金概况
财务数据
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
2024-04-26
1.0319
-0.0194%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 3.00 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 派现 | 2023-06-16 | 2023-06-20 |
| 2022 | 5.00 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 派现 | 2022-12-01 | 2022-12-05 |
| 2021 | 4.50 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 派现 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |
| 2021 | 4.50 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 派现 | 2021-07-13 | 2021-07-15 |
| 2018 | 1.60 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 派现 | 2018-12-28 | 2019-01-03 |
| 2018 | 0.45 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 派现 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |
| 2018 | 0.50 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 派现 | 2018-10-22 | 2018-10-24 |
| 2018 | 1.20 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 派现 | 2018-07-02 | 2018-07-04 |
| 2018 | 0.95 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 派现 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |
| 2018 | 0.50 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 派现 | 2018-02-08 | 2018-02-12 |
| 2017 | 0.68 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 派现 | 2017-10-31 | 2017-11-02 |
| 2017 | 0.55 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 派现 | 2017-08-25 | 2017-08-29 |
| 2017 | 0.78 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 派现 | 2017-07-11 | 2017-07-13 |
