/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
恒生前海恒源昭利债券C(022095)
2024-11-22
0.98040.0510%
募资公布日 |
2024-08-29 |
发行起始日 |
2024-09-02 |
发行截止日 |
2024-09-10 |
发行面值(元/份) |
1.00 |
募集份额(万份) |
5,509.84 |
实际募资(万元) |
20,015.27 |
首次有效认购户数(户) |
329 |
认购方式 |
金额认购 |
缴款方式 |
全额缴款 |
序号 |
机构名称 |
销售类型 |
联系人 |
联系电话 |
1 | 上海天天基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
2 | 上海基煜基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
3 | 上海利得基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
4 | 国投证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
5 | 苏州银行股份有限公司 | 代销机构 | | |
6 | 恒生前海基金管理有限公司 | 直销机构 | | |