基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
宏利悦利利率债C(023259)
2025-06-16
1.0064
0.0199%
| 募资公布日 |
2025-02-27 |
发行起始日 |
2025-03-03 |
| 发行截止日 |
2025-03-18 |
发行面值(元/份) |
1.00 |
| 募集份额(万份) |
2.11 |
实际募资(万元) |
596,601.20 |
| 首次有效认购户数(户) |
325 |
认购方式 |
金额认购 |
| 缴款方式 |
全额缴款 |
| 序号 |
机构名称 |
销售类型 |
联系人 |
联系电话 |
| 1 | 和耕传承基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 2 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 3 | 玄元保险代理有限公司 | 代销机构 | | |
| 4 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 5 | 博时财富基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 6 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 代销机构 | | |
| 7 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 8 | 泰信财富基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 9 | 泛华普益基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 10 | 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 11 | 大连网金基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 12 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 13 | 奕丰基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 14 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 15 | 嘉实财富管理有限公司 | 代销机构 | | |
| 16 | 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 代销机构 | | |
| 17 | 万家财富基金销售（天津）有限公司 | 代销机构 | | |
| 18 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 19 | 上海利得基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 20 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 21 | 上海天天基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 22 | 上海好买基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 23 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 24 | 上海长量基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 25 | 和讯信息科技有限公司 | 代销机构 | | |
| 26 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 27 | 上海汇付基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 28 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 29 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 30 | 上海基煜基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 31 | 北京汇成基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 32 | 上海云湾基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 33 | 北京格上富信基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 34 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 35 | 宏利基金管理有限公司 | 直销机构 | | |
