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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)
2023-01-17
1.5890
-1.0585%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2022-06-30 | 15.49 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 36.40 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 18.78 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 28.66 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 13.49 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 15.99 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 9.03 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 25.53 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 14.01 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 47.52 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 27.85 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 28.79 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 9.80 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 21.28 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 12.98 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 24.90 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 12.85 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 145.31 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 51.62 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
