基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实如意宝定期债券A(000113)
2021-09-30
1.20500.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2021-06-30 | 356.64 | 101.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 720.24 | 205.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 361.79 | 103.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 723.03 | 206.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 357.63 | 102.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 727.44 | 207.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 357.36 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 730.41 | 208.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 367.90 | 105.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 381.66 | 109.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 39.06 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 97.11 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 56.83 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 691.55 | 197.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 610.80 | 174.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 2,090.75 | 597.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |