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中海惠利分级债券B(000318)

2019-10-23     1.0000-0.0039%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-10-2316.294.340.000.000.00
2019-06-309.642.570.000.000.00
2018-12-3131.928.510.000.000.00
2018-06-3017.614.700.000.000.00
2017-12-312,205.44695.590.000.000.00
2017-06-301,555.30522.220.000.000.00
2016-12-313,931.061,048.280.000.000.00
2016-06-30968.40258.240.000.000.00
2015-12-31567.72151.390.000.000.00
2015-06-30329.4787.860.000.000.00
2014-12-311,210.95322.920.000.000.00
2014-06-30780.40208.110.000.000.00