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基金概况
财务数据
嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)
2024-03-15
1.03900.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 426.11 | 83.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 289.29 | 72.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 123.59 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 428.61 | 107.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 227.43 | 56.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,190.20 | 297.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 738.04 | 184.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,293.37 | 323.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 201.61 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 297.09 | 74.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 160.56 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 605.16 | 151.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 385.80 | 96.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 734.89 | 183.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 304.01 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 143.17 | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 572.31 | 143.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 1,099.33 | 274.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 566.93 | 141.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |