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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2024-03-15     1.03900.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30426.1183.100.000.000.00
2022-12-31289.2972.320.000.000.00
2022-06-30123.5930.900.000.000.00
2021-12-31428.61107.150.000.000.00
2021-06-30227.4356.860.000.000.00
2020-12-311,190.20297.550.000.000.00
2020-06-30738.04184.510.000.000.00
2019-12-311,293.37323.340.000.000.00
2019-06-30201.6150.400.000.000.00
2018-12-31297.0974.270.000.000.00
2018-06-30160.5640.140.000.000.00
2017-12-31605.16151.290.000.000.00
2017-06-30385.8096.450.000.000.00
2016-12-31734.89183.720.000.000.00
2016-06-30304.0176.000.000.000.00
2015-12-31143.1735.790.000.000.00
2015-06-30572.31143.080.000.000.00
2014-12-311,099.33274.830.000.000.00
2014-06-30566.93141.730.000.000.00