基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)
2025-01-24
2.3610
0.3400%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 393.77 | 123.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 313.01 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 136.75 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 218.21 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 99.47 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 160.76 | 50.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 71.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 171.85 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 97.90 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 181.21 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 90.25 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 159.82 | 49.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 63.98 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 119.02 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 59.26 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 144.69 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 75.16 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 189.61 | 59.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 101.47 | 31.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 134.19 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 61.34 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
