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基金概况
财务数据
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)
2024-04-26
1.0930
-0.0914%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 96.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 120.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 58.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 708.62 | 140.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 494.72 | 247.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 944.44 | 269.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 134.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1,439.92 | 285.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 145.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 986.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 621.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 1,010.79 | 543.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 600.51 | 141.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
