基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方启元债券A(000561)
2024-04-24
1.1776-0.0594%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 282.94 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 94.79 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 193.61 | 64.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 88.49 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 312.35 | 104.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 160.74 | 53.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,115.56 | 371.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 678.51 | 226.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,270.54 | 423.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 655.85 | 218.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 311.45 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 1.72 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,520.73 | 437.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 1,173.29 | 335.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 2,724.36 | 778.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 1,274.26 | 364.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 617.83 | 176.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 94.90 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 252.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |