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基金概况
财务数据
华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)
2025-01-24
1.6713
-0.0419%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 5.96 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 10.21 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4.74 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 16.62 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 10.05 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 27.21 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 14.79 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 33.98 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 17.57 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 16.80 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 8.48 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 8.24 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 2.79 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 3.63 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1.41 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 5.24 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 3.69 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 26.57 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 19.69 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 188.50 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
