/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中海惠祥分级债券B(000676) - 搜狐基金
中海惠祥分级债券B(000676)
2020-06-04
1.00000.0058%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2020-06-04 | 18.27 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 36.14 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 15.45 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 1,387.50 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 979.92 | 261.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 2,942.15 | 784.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 1,937.44 | 516.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 2,803.66 | 747.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 331.07 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 580.48 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 285.49 | 76.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 271.52 | 72.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |