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民生加银高等级信用债债券E(000715)

2024-03-29     1.07820.0093%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30203.5267.840.000.000.00
2022-12-31448.92149.640.000.000.00
2022-06-30237.1679.050.000.000.00
2021-12-31774.18258.060.000.000.00
2021-06-30369.00123.000.000.000.00
2020-12-31382.31127.440.000.000.00
2020-07-231,756.87520.560.000.000.00
2020-06-301,649.72488.800.000.000.00
2019-12-316,677.231,978.440.000.000.00
2019-06-303,911.991,159.110.000.000.00
2018-12-318,555.222,534.880.000.000.00
2018-06-303,634.731,076.960.000.000.00
2017-12-312,668.54790.680.000.000.00
2017-06-30779.51230.970.000.000.00
2016-12-311,409.33417.580.000.000.00
2016-06-30668.44198.060.000.000.00
2015-12-311,041.06308.460.000.000.00
2015-06-30523.31155.050.000.000.00
2014-12-31346.81102.760.000.000.00