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工银新财富灵活配置混合(000763)

2024-03-27     1.8200-0.7092%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30209.3434.890.000.000.00
2022-12-31443.7973.970.000.000.00
2022-06-30223.5337.260.000.000.00
2021-12-31548.1691.360.000.000.00
2021-06-30290.8348.470.000.000.00
2020-12-31829.20138.200.000.000.00
2020-06-30479.7579.960.000.000.00
2019-12-31815.89135.980.000.000.00
2019-06-30398.1266.350.000.000.00
2018-12-311,009.02168.170.000.000.00
2018-06-30577.6796.280.000.000.00
2017-12-312,533.13422.190.000.000.00
2017-06-301,484.53247.420.000.000.00
2016-12-312,839.90473.320.000.000.00
2016-06-301,239.45206.570.000.000.00
2015-12-314,926.82821.140.000.000.00
2015-06-303,132.17522.030.000.000.00
2014-12-31383.7463.960.000.000.00