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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)
2025-01-24
5.1015
-0.5866%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 143.28 | 44.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 274.41 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-08-31 | 1,009.41 | 315.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 705.23 | 220.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,166.52 | 364.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 549.85 | 171.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,108.74 | 346.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 510.38 | 159.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 645.09 | 201.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 268.86 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 249.33 | 77.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 103.59 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 190.54 | 59.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 85.73 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 133.26 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 46.92 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 11.45 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 4.50 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 44.91 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 39.22 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
