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华夏亚债中国债券指数C(001023)

2024-03-27     1.18750.1856%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30445.92171.510.000.000.00
2022-12-311,273.38489.760.000.000.00
2022-06-30658.96253.450.000.000.00
2021-12-311,188.23457.010.000.000.00
2021-06-30559.41215.160.000.000.00
2020-12-311,353.97520.760.000.000.00
2020-06-30716.77275.680.000.000.00
2019-12-31729.78280.680.000.000.00
2019-06-30363.09139.650.000.000.00
2018-12-31682.56262.520.000.000.00
2018-06-30331.25127.400.000.000.00
2017-12-31822.97361.720.000.000.00
2017-06-30512.55242.340.000.000.00
2016-12-311,040.49557.400.000.000.00
2016-06-30420.21225.110.000.000.00
2015-12-31713.14382.040.000.000.00
2015-06-30337.76180.940.000.000.00
2014-12-31673.70360.910.000.000.00
2014-06-30329.27176.390.000.000.00
2013-12-311,379.62739.080.000.000.00
2013-06-30349.34187.140.000.000.00
2012-12-31742.48397.760.000.000.00
2012-06-30375.72201.280.000.000.00
2011-12-31469.51251.520.000.000.00