基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
山证日日添利货币C(001177)
2024-04-18
0.1471
0.0000%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 1,585.20 | 422.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 808.33 | 215.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,596.05 | 425.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 768.54 | 204.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,418.55 | 378.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 662.37 | 176.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,237.48 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 622.40 | 165.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,019.03 | 271.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 495.93 | 132.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 721.85 | 192.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 344.47 | 91.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 746.36 | 199.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 393.48 | 104.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 944.02 | 251.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 460.73 | 122.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 387.88 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
