基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元安鑫宝B(001527)
2024-04-18
0.4608
0.0000%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 3,623.61 | 1,705.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,614.10 | 759.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,330.46 | 626.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 389.58 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 122.60 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 51.11 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 544.05 | 256.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 438.61 | 206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 839.07 | 394.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 405.58 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 664.92 | 312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 282.02 | 132.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 771.19 | 250.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 203.22 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 147.01 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 42.72 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 5.90 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
