基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
兴银合盈债券C(001784)
2024-04-23
1.0273
0.0487%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 1,518.33 | 253.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 746.55 | 124.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,514.52 | 252.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 747.92 | 124.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,499.64 | 249.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 740.98 | 123.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,506.42 | 251.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 755.91 | 125.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 296.62 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 4.23 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 4.02 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 9.60 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
