基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴全稳益定期开放债券(001819)
2024-03-27
1.02760.0195%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 1,498.73 | 499.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 3,036.36 | 1,012.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 1,509.43 | 503.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 3,027.71 | 1,009.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 1,492.98 | 497.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 3,110.31 | 1,036.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 1,595.39 | 531.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 3,202.06 | 1,067.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 1,570.75 | 523.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 2,488.99 | 992.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 1,183.91 | 473.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,844.78 | 737.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 945.41 | 378.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 1,035.60 | 414.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 160.57 | 64.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 61.02 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |