基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银机构现金管理货币A(002195)
2024-05-03
0.4741
0.0000%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 1,358.98 | 205.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 332.46 | 50.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 648.03 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 509.34 | 77.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 3,107.43 | 470.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,886.45 | 285.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 4,314.14 | 653.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 2,530.80 | 383.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 4,464.87 | 676.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 2,228.98 | 337.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 7,205.63 | 1,091.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 3,056.78 | 463.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 4,855.01 | 735.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1,915.95 | 290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 2,618.80 | 396.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 794.43 | 120.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
