基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)
2024-11-21
0.1675
-0.0597%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 315.49 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 205.82 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 102.51 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 246.50 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 137.56 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 410.23 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 219.96 | 54.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 398.42 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 173.80 | 43.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 313.51 | 78.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 157.36 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 409.28 | 102.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 225.36 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 775.29 | 193.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 446.58 | 111.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 986.82 | 246.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 445.88 | 111.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
