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基金概况
财务数据
创金合信尊享纯债债券A(002336)
2024-04-26
1.0409
-0.1631%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 326.42 | 108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 161.25 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 342.42 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 175.32 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 348.87 | 116.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 171.36 | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 751.11 | 250.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 462.58 | 154.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 943.39 | 314.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 463.16 | 154.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 894.63 | 298.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 434.49 | 144.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 914.06 | 304.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 478.94 | 159.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 631.69 | 210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 254.41 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
