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基金概况
财务数据
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)
2024-12-02
1.0184
-0.1275%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 1,037.77 | 311.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 747.58 | 224.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 234.25 | 70.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 405.29 | 111.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 208.38 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 577.81 | 158.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 315.03 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,059.80 | 291.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 603.07 | 165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,380.83 | 379.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 640.43 | 176.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1,942.42 | 534.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,112.34 | 305.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 3,226.29 | 887.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1,663.10 | 457.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 1,558.57 | 428.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 295.01 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
