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基金概况
财务数据
华安美元票息债C(002429)
2024-11-19
1.1390
0.1759%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 75.17 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 147.54 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 71.97 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 100.98 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 37.74 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 81.13 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 42.30 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 145.12 | 40.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 84.20 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 209.96 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 96.06 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 274.78 | 76.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 154.87 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,231.06 | 341.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 771.92 | 214.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 861.82 | 239.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
