基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业福益债券(002524)
2024-03-27
1.1063-0.0090%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 271.04 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 69.49 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 37.04 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 387.92 | 129.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 335.50 | 111.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 175.38 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 156.33 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 242.45 | 80.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 87.24 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 61.92 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 30.30 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 116.16 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 85.89 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 269.38 | 89.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 10.06 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |