基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
泰康安益纯债债券C(002529)
2024-04-23
1.10100.0454%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 928.76 | 232.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 130.49 | 32.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 366.35 | 91.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 211.90 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 527.19 | 131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 266.85 | 66.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 433.99 | 108.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 252.88 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,365.08 | 341.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 944.79 | 236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 504.18 | 126.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 110.52 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 228.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 116.03 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 83.91 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |