基金业绩
基金费率
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实稳瑞纯债债券(002548)
2024-03-18
1.04310.0480%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 217.31 | 72.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 431.29 | 143.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 212.10 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 446.21 | 148.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 221.22 | 73.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 445.43 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 221.77 | 73.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 444.20 | 148.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 219.19 | 73.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 443.62 | 147.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 216.82 | 72.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 413.19 | 137.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 195.48 | 65.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 99.58 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 6.96 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |