基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元裕利债券(002915)
2024-04-26
1.1745-0.0936%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 353.05 | 117.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 174.37 | 58.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 345.44 | 115.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 169.68 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 332.34 | 110.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 162.99 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 322.49 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 160.21 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 310.95 | 103.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 152.96 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 307.70 | 102.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 151.51 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 302.00 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 149.55 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 92.89 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |