基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浙商惠利纯债(003220)
2024-03-18
1.01170.0890%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 238.08 | 79.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 361.69 | 120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 150.63 | 50.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 259.96 | 86.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 108.11 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 69.20 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 34.33 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 67.63 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 33.64 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 68.87 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 33.72 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 67.32 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 33.13 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 17.17 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |