基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时安祺6个月定开债A(003239)
2024-03-22
1.05540.1518%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 105.90 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 212.73 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 105.06 | 35.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 214.72 | 71.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 106.14 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 212.66 | 70.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 106.31 | 35.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 308.56 | 101.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 180.90 | 58.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 167.44 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 47.03 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 634.09 | 190.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 391.70 | 117.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 205.22 | 61.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |