基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银全球美元债A类美元(003386)
2024-04-17
0.1422
0.4947%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 176.68 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 34.95 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 75.05 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 39.84 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 72.27 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 44.96 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 104.55 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 53.55 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 108.37 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 54.11 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 123.37 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 51.39 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 167.14 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 89.73 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
