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浦银安盛日日丰货币D(003536)

2024-03-28     0.52460.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-3016,938.153,136.690.000.000.00
2022-12-3129,909.075,538.720.000.000.00
2022-06-3014,465.522,678.800.000.000.00
2021-12-3124,654.574,565.660.000.000.00
2021-06-3011,601.722,148.470.000.000.00
2020-12-3113,082.402,422.670.000.000.00
2020-06-305,233.48969.160.000.000.00
2019-12-313,973.46735.830.000.000.00
2019-06-30856.31158.580.000.000.00
2018-12-31106.0916.420.000.000.00
2018-06-3053.318.080.000.000.00
2017-12-3184.5012.800.000.000.00
2017-06-3037.445.670.000.000.00