基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招丰纯债C(003570)
2024-04-18
1.03580.0290%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 325.81 | 108.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 165.31 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 444.28 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 259.35 | 86.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 539.44 | 179.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 274.11 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 549.44 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 272.18 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 493.57 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 230.29 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 464.97 | 154.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 226.72 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 411.35 | 137.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 183.61 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |