基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003719)
2025-01-24
0.2696
0.0371%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 36.77 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 38.01 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 19.13 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 39.54 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 19.54 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 39.50 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 17.77 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 38.79 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 20.56 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 28.57 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 15.60 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 33.20 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 13.51 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 34.43 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 19.28 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
