基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003722)
2024-11-21
0.4731
0.3393%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 16.16 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 582.85 | 176.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 338.88 | 105.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 675.12 | 210.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 336.90 | 105.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 736.32 | 230.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 343.95 | 107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 466.27 | 145.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 200.24 | 62.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 83.09 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 37.68 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 69.80 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 27.95 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 50.69 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
