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基金概况
财务数据
宏利纯利债券C(003768)
2024-04-23
1.0492
0.0286%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 242.18 | 80.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 123.24 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 225.98 | 75.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 106.88 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 208.65 | 69.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 102.22 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 118.11 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 10.26 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 33.44 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 22.13 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 61.42 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 30.33 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 61.06 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 30.07 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
