基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方宣利定开债券A(003776)
2024-04-25
1.1417-0.0700%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 258.02 | 64.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 108.92 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 214.07 | 53.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 104.99 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 210.39 | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 103.57 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 217.57 | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 110.37 | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 226.88 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 111.28 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 211.17 | 52.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 102.90 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 203.74 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 100.69 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |