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基金概况
财务数据
汇安嘉源纯债债券(003888)
2024-04-18
1.1482
0.0697%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 228.43 | 76.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 111.97 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 224.31 | 74.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 110.44 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 216.90 | 72.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 106.67 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 220.22 | 73.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 109.39 | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 213.99 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 105.28 | 35.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 303.93 | 101.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 152.68 | 50.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 266.83 | 88.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 111.58 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
