基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
宏利恒利债券C(004002)
2024-04-26
1.0654-0.1406%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 274.35 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 128.89 | 42.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 257.60 | 85.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 127.56 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 256.04 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 125.72 | 41.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 255.06 | 85.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 127.14 | 42.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 236.69 | 78.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 111.57 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 584.08 | 194.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 301.45 | 100.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 501.65 | 167.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 197.77 | 65.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |