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- 资产配置
基金概况
财务数据
金鹰添荣纯债债券A(004033)
2023-03-10
0.8621
0.0000%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-01-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 11.88 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 5.24 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 141.24 | 47.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 45.89 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 64.48 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 31.66 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 61.90 | 20.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 30.51 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 50.16 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 38.04 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
