基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信保诚稳悦债券C(004103)
2024-04-25
1.02210.0098%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 152.40 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 75.24 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 153.70 | 51.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 75.88 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 156.53 | 52.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 77.25 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 154.57 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 77.56 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 154.73 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 76.10 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 156.02 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 77.78 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 131.91 | 43.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 54.44 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |