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基金概况
财务数据
长信纯债壹号债券C(004220)
2024-04-26
1.0384
-0.0289%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 138.76 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 38.33 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 249.34 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 193.78 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 408.47 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 155.93 | 44.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 553.79 | 158.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 383.26 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,175.74 | 335.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 334.92 | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 848.75 | 242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 435.59 | 124.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,262.75 | 360.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 838.82 | 239.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
