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基金概况
财务数据
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)
2024-11-19
1.0092
0.1091%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 731.34 | 201.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,164.04 | 320.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 619.30 | 170.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 318.25 | 87.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 19.94 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 193.12 | 53.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 145.51 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 387.28 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 165.44 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 69.28 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 29.53 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 74.76 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 41.64 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 140.47 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 42.17 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
