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嘉实沪港深回报混合(004477)

2024-03-27     1.3338-0.0749%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30567.2794.550.000.000.00
2022-12-311,313.10218.850.000.000.00
2022-06-30704.51117.420.000.000.00
2021-12-312,736.74456.120.000.000.00
2021-06-301,545.41257.570.000.000.00
2020-12-312,555.01425.830.000.000.00
2020-06-301,410.51235.090.000.000.00
2019-12-314,567.50761.250.000.000.00
2019-06-302,494.09415.680.000.000.00
2018-12-317,863.201,310.530.000.000.00
2018-06-304,504.10750.680.000.000.00
2017-12-313,754.44625.740.000.000.00
2017-06-301,308.59218.100.000.000.00