基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方和元债券A(004555)
2024-04-26
1.0624-0.0846%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,251.54 | 417.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 648.94 | 216.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,745.38 | 581.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 954.32 | 318.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 480.89 | 160.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 151.35 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 324.04 | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 162.12 | 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 337.93 | 112.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 186.50 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 367.88 | 122.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 83.82 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 93.59 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |